При закрытии квартала «разъехались» обороты в ОСВ по счету 62: возможно ли это?

Comments

• Маслёнка, Здраствуйте! 
  Что значит "разъехались" -  поясните?  
  Сформировались остатки на субсчетах?
• Добрый день!
  Маслёнка, Ваш первоначальный заголовок выглядел так: "Является ли ошибкой по ОСВ 62, разъехались обороты".
  Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду под "разъехались"? После Ваших пояснений модератор отредактирует заголовок.
• Люютик, спасибо за ответ, Дело в том, что я не вижу ошибки, глядя на сформировавшуюся ОСВ, но сомневаюсь, правильно ли это. Сальдо на конец периода без остатков. 
  Но  по договорам и документам будто не схлопнутые данные. Они и на 62,02, и на 62.01. Это нормально?
  
  Юлия Радская, Здравствуйте, даже не знаю, как объяснить одной фразой. Документы по ОСВ 62 отображаются как в 62.02, так и 62.01.  Прошу поддержки, является ли это ошибкой? Спасибо! Извините, что не понятно объясняю
• Маслёнка,   Проверьте начисления и оплату точно по тем договорам , к которым они относятся
• askirka, все верно, все проверила. Оплата от покупателя была по тем же договорам, что и реализация.
• Маслёнка,   Сальдо на начало и на конец по счету 62 отражается на субсчетах развёрнуто. Это нормально! Это происходит из-за того, что Дт. - это задолженность покупателей, а КТ- полученная предоплата. 
  Дт. сальдо на конец формируется по формуле: сальдо по Дт. на начало периода плюс обороты по Дт. счета за вычетом оборотов по Кт. И соответственно Кт. сальдо: Кт сальдо на начало периода плюс сумма оборотов по кредиту за вычетом оборотов по Дт. 
  При не формировании проводок по зачету авансов, ОСВ по 62 будет выглядеть развернуто, и сальдо счета 62 будет завышено и по Дт. и по Кт.
• Люютик, дело в том, что я тоже думаю, что это нормально. Мне доказывают обратное, и просят "схлопнуть" сальдо. Я расстроилась, у меня даже голова перестала соображать, обратилась в этим глупым вопросом к вам. Спасибо большое за ответы! Очень признательна!
• Маслёнка,   Что пишет Экспресс проверка
• askirka, Экспресс-проверка не видит ошибок, все ок.
• Маслёнка,   Тогда , действительно, все ОК.
  Тем более сальдо по  субсчетам , а не в целом по сч. 62 должны отражаться в балансе
• Добрый день. Я бы советовала еще проверить последовательность проведения документов по каждому договору и документу, по которым данные не "свернуты".
  Например:
  в базе проведено
  поступление аванса Дт51 Кт62.02
  потом
  проведена отгрузка Дт62.01 Кт 90
  здесь же должен быть зачет аванса Дт62.02 Кт62.01
  мб в документе реализации стоит "не зачитывать" или "зачесть сумму" и сумма меньше той части аванса, что подлежит зачету под эту отгрузку и т.п.
  Или другой вариант:
  Провели выписку и отгрузку одной датой, потом дата отгрузки стала раньше, а выписку не перепровели.
  В общем  -возможны разные ситуации.
  По одному договору могут быть остатки и на 62.02 и на 62.01 например в такой ситуации:
  аванс по договору получен 50%, и зачет под каждую отгрузку 50%,
  Допустим, получили аванс 100 руб., отгрузили на 30 руб. , тогда остатки будут:
  Кт62.02 85=(100-15 (=50% от 30)) и на Дт62.01 15
• Маслёнка, 
  Здравствуйте! Если по одному и тому же покупателю в разрезе договоров, документов на оплату и документов на реализацию существуют множественные как не закрытые оплатой реализации, так и не закрытые реализацией авансы, то очень высока вероятность, что нарушена последовательность проведения документов и сальдо по счетам 62.02 и 62.01 будет завышенным. Нужно понимать, что любой аванс рано или поздно должен быть закрыт отгрузкой, а любая отгрузка рано или поздно должна быть закрыта оплатой.

  Цитата: Но  по договорам и документам будто не схлопнутые данные. Они и на 62,02, и на 62.01. Это нормально?

  Можно взять для примера одного контрагента и проверить по нему происходит ли закрытие авансов отгрузками или нет. Это даст ясность насколько верно сформировано у вас сальдо.